Storebrand Forsiktig P
6 av 10
3 av 7
Profilen investerer en stor andel i renter, men har 20 prosent aksjer, 10-15 prosent i eiendom, private equity og infrastruktur. Profilen har relativ lav risiko. Det investeres i ulike rentepapirer, globale- og norske aksjefond og fremvoksende økonomier. Investeringer i utlandet er delvis valutasikret. Storebrand Forsiktig P har et årlig forvaltningshonorar på 0,80 %. Prisen inkluderer investeringer i omlag 15 fond/porteføljer, hvorav flere normalt ikke er tilgjengelig for privatmarkedskunder grunnet høy minstetegning. I tillegg til forvaltning får du ved kjøp av profilen; fondsseleksjon, rebalansering, valutasikring og eventuelt nedtrapping (sistnevnte er ikke tilgjengelig på Fondskonto). Det er mulig å sette sammen en lignende investeringsportefølje selv til en lavere pris (omlag 0,60 % pr år, beregnet 31.05.2020). Du må da sørge for fondsseleksjon, rebalansering, valutasikring og eventuelt nedtrapping av risiko selv, dersom det er ønskelig.
Etablert: 31.03.2004
AUM: 12153489895 NOK (25.07.2024)
Returprovisjon: N/A %
Beregner totalpris ...
Referanseindeks: Sammensatt Indeks Forsiktig
Bærekraftscore
Fond
Indeks
Storebrands bærekraftsscore måler både risiko og muligheter knyttet til bærekraft. Scoren går fra 1–10, og er basert på bærekraftsscoren til selskapene i fondet. 10 er best, og betyr at en høy andel av porteføljeselskapene presterer godt på bærekraftsindikatorene scoren bygger på.
Porteføljeforvalter
FORVALTET FONDET SIDEN 31.03.2004
| Periode | Storebrand Forsiktig P | Referanseindeks |
|---|---|---|
| Hittil i år | 4,74 % | 5,17 % |
| Siste 12 mnd | 7,68 % | 9,12 % |
| Siste 3 år * | 2,44 % | 2,70 % |
| Siste 5 år * | 3,80 % | 3,83 % |
| Siste 10 år * | 3,73 % | 3,79 % |
| Årlig avkastning siden fondets startdato (31.03.2004) * | 4,13 % | 4,22 % |
Avkastning hvert enkelt år
| Periode | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Avkastning | 5,98 % | -1,22 % | 7,17 % | 4,78 % | 5,78 % | -4,20 % | 6,05 % | 4,74 % |
| Indeks | 5,92 % | -0,39 % | 7,71 % | 5,20 % | 5,67 % | -4,32 % | 4,80 % | 5,02 % |
Sist oppdatert: 24.07.2024
*Gjennomsnittlig årlig avkastning.
**Årlig avkastning fra perioden der fond og referanseindeks har lik startdato. Fondets avkastning kan ha lengre historikk enn referanseindeksen.
Investeringer
- Storebrand Likviditet B: 21,35 %
- Storebrand Norsk Kreditt IG B: 12,74 %
- Storebrand Global Kreditt IG B: 11,31 %
- Global ESG: 7,41 %
- Storebrand Kort Kreditt IG A: 7,17 %
- Storebrand Global Multifactor A: 4,23 %
- Storebrand Norge Institusjon C: 2,17 %
- Storebrand Global ESG Plus A: 1,97 %
- Storebrand Indeks - Norge A: 1,69 %
- Storebrand Global Solutions A: 1,42 %
Sist oppdatert: 30.06.2024
Sektorfordeling
- TECHNOLOGY 19,06 %
- FINANCIAL_SERVICES 15,32 %
- INDUSTRIALS 15,05 %
- ENERGY 9,41 %
- CONSUMER_CYCLICAL 8,28 %
- CONSUMER_DEFENSIVE 8,06 %
- COMMUNICATION_SERVICES 7,90 %
- HEALTHCARE 6,53 %
- BASIC_MATERIALS 5,71 %
- UTILITIES 2,39 %
- REAL_ESTATE 2,30 %
Sist oppdatert: 30.06.2024
Landfordeling
- USA: 35,56 %
- NOR: 28,56 %
- CHN: 4,43 %
- JPN: 3,77 %
- CAN: 3,09 %
- TWN: 2,98 %
- IND: 2,85 %
- GBR: 2,41 %
- KOR: 2,22 %
- NLD: 1,47 %
Sist oppdatert: 30.06.2024
Land som vises med 0 % utgjør mindre enn 0,05 % av fondet.
Fant du det du lette etter?
Fant du det du lette etter?