SKAGEN Avkastning
RENTEFOND8 av 10
2 av 7
Investeringsprofil
Fondet investerer hovedsakelig i norske og nordiske rentebærende papirer. Fondet kan også investere en del av midlene i utstedere utenfor Norden. Fondet passer for investorer som ønsker å investere i et obligasjonsfond, enten alene eller som del i en veldiversifisert, langsiktig portefølje. På grunn av svingninger i obligasjonskurser bør investorer ha minst et års investeringshorisont. Det tegnes i fondsandeler, og ikke direkte i aksjer eller andre verdipapirer. Referanseindeksen reflekterer fondets investeringsmandat. Siden fondet er aktivt forvaltet vil imidlertid porteføljen avvike fra indeksens sammensetning. Fondets mandat ble endret med virkning fra 01.09.22, og fondets avkastningshistorikk fra før denne datoen er ikke representativ for det nåværende mandatet.
Fakta om fondet
Etablert: 16.09.1994
AUM: 1538257260 NOK (31.03.2025)
SFDR kategori: Artikkel 8
Løpende kostnader: 0.4 %
Referanseindeks: 92% NBP Norwegian RM3 FRN Index NOK & 8% NBP Norwegian HY Aggregated Index NOK Hedged (NORM3FRN & NBPHY)
Vår metode for bærekraftige investeringer
Vi stiller krav til selskapene vi investerer i og benytter vår posisjon som eiere til å påvirke selskapene til forbedring. Vi utelukker selskaper som bryter med internasjonale normer og konvensjoner, eller som er involvert i annen uakseptabel virksomhet.
Bærekraftscore
Fond
Indeks
Storebrands bærekraftsscore måler både risiko og muligheter knyttet til bærekraft. Scoren går fra 1–10, og er basert på bærekraftsscoren til selskapene i fondet. 10 er best, og betyr at en høy andel av porteføljeselskapene presterer godt på bærekraftsindikatorene scoren bygger på.
Karbonintensitet
Fond
Indeks
Karbonintensitet måler et selskaps utslipp i tonn CO2-ekvivalenter i forhold til inntjening. Lavere karbonintensitet betyr at selskapet har lavere utslipp per million NOK salgsinntekt og er derfor mer karboneffektivt. Metoden for beregning er basert på EU-regelverket SFDR. Våre beregninger inkluderer foreløpig utslipp fra scope 1 og 2, og vi vil inkludere scope 3 når datakvaliteten forbedres. Les om vår metode for beregninger.
Fondets forvalter
Vi leverer et helhetlig utvalg av verdipapirfond innenfor kategoriene aktivt forvaltede fond, faktorfond og indeksnære fond. Våre forvaltere har lang og god erfaring, og jobber i team for å utnytte kompetansen på tvers av områdene.
Porteføljeforvalter
FORVALTET FONDET SIDEN 01.09.2022
Historisk avkastning
| Periode | SKAGEN Avkastning | Referanseindeks |
|---|---|---|
| Hittil i år | 1,08 % | 1,33 % |
| Siste 12 mnd | 6,36 % | 6,21 % |
| Årlig siste 3 år * | 5,65 % | 5,57 % |
| Årlig siste 5 år * | 3,82 % | - |
| Årlig siste 10 år * | 2,81 % | - |
| Årlig avkastning siden fondets startdato (16.09.1994) * | 4,68 % | - |
| Årlig avkastning siden oppstart av referanseindeks (19.09.1994) ** | - | 3,44 % |
Avkastning hvert enkelt år
| Periode | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Avkastning | 0,76 % | 4,07 % | 2,62 % | -0,21 % | -0,21 % | 7,43 % | 7,69 % | 1,08 % |
| Indeks | 0,54 % | 0,96 % | -68,21 % | 0,32 % | 0,13 % | 6,84 % | 7,71 % | 1,24 % |
Sist oppdatert: 24.04.2025
*Gjennomsnittlig årlig avkastning.
**Årlig avkastning fra perioden der fond og referanseindeks har lik startdato. Fondets avkastning kan ha lengre historikk enn referanseindeksen.
Innhold
Investeringer
- Entra ASA: 4,03 %
- SpareBank 1 SMN: 3,98 %
- DNB Bank ASA: 3,37 %
- Eviny AS: 3,31 %
- JP Morgan Chase Bank NA, Luxembourg: 3,24 %
- SpareBank 1 Sør-Norge ASA: 3,20 %
- Olav Thon Eiendomsselskap ASA: 2,93 %
- Sparebanken Sør: 2,69 %
- Brage Finans AS: 2,68 %
- Pareto Bank ASA: 2,62 %
Sist oppdatert: 31.03.2025
Sektorfordeling
- Private aksjeselskaper mv. 33,72 %
- Banker 23,82 %
- Utlandet 20,52 %
- Statlig eide aksjeselskaper mv. 5,34 %
- Kommunalt eide aksjeselskaper mv. 5,01 %
- Kredittforetak 4,41 %
- Cash 3,29 %
- Livsforsikringsselskaper og pensjonskasser 1,55 %
- Skadeforsikringsselskaper 1,45 %
- Investeringsselskaper og aktive eierfond 0,67 %
- Unclassified 0,21 %
Sist oppdatert: 31.03.2025
Landfordeling
- NOR: 77,53 %
- SWE: 7,03 %
- DNK: 4,42 %
- Cash: 3,29 %
- BMU: 1,92 %
- FIN: 1,73 %
- NLD: 1,65 %
- BRA: 0,79 %
- GBR: 0,57 %
- SGP: 0,56 %
Sist oppdatert: 31.03.2025
Merk at denne siden er ment som en generell informasjon til leseren, og ingenting på siden må forstås som investeringsråd. Storebrand anbefaler at du leser produktets prospekt og nøkkelinformasjon og kontakter en profesjonell rådgiver for en rådgivningssamtale før du tar investeringsbeslutning. Det gis ingen garanti for at estimatene, tallene eller informasjonen på denne siden er fullstendige, og informasjonen kan endres uten varsel. Netto andelsverdi er basert på siste tilgjengelige data. Informasjonen på denne hjemmesiden er utarbeidet og utgitt av Storebrand og Morningstar, men disse tar ikke ansvar for konsekvenser av eventuelle feil eller mangler ved bruk av informasjonen. Storebrand tar ikke ansvar for tredjeparter/distributører/mellomledd sin videreformidling av denne informasjonen. Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Ytterligere informasjon om fondene er tilgjengelig i det enkelte fondsprospekt og annen informasjon på storebrand.no eller ved å kontakte vårt kundesenter.
Tilbake