Fondsfinans Kapitalforvaltning AS - Norge
AKSJEFOND6 av 10
6 av 7
Investeringsprofil
Fondsfinans Norge er et aktivt forvaltet aksjefond. Fondet har en konsentrert portefølje, og er hovedsakelig (minst 80%) investert i selskaper børsnotert i Norge. Fondets målsetting er å oppnå best mulig risikojustert avkastning over tid. Forvaltningen preges av høy aktiv andel og langsiktighet. Fondet passer investorer som ønsker å ta del i en god verdiskaping ved å investere i selskaper notert på Oslo Børs. Fondets referanseindeks er Oslo Børs fondsindeks. For mer informasjon, se fondets prospekt.
Fakta om fondet
Etablert: 16.12.2002
AUM: 3103592217 NOK (31.03.2025)
Returprovisjon: 0.3 %
Beregner totalpris ...
Referanseindeks: OSE Oslo Børs Mutual Fund TR NOK
Vår metode for bærekraftige investeringer
Vi stiller krav til selskapene vi investerer i og benytter vår posisjon som eiere til å påvirke selskapene til forbedring. Vi utelukker selskaper som bryter med internasjonale normer og konvensjoner, eller som er involvert i annen uakseptabel virksomhet.
Bærekraftscore
Fond
Indeks
Storebrands bærekraftsscore måler både risiko og muligheter knyttet til bærekraft. Scoren går fra 1–10, og er basert på bærekraftsscoren til selskapene i fondet. 10 er best, og betyr at en høy andel av porteføljeselskapene presterer godt på bærekraftsindikatorene scoren bygger på.
Fondets forvalter
Vi leverer et helhetlig utvalg av verdipapirfond innenfor kategoriene aktivt forvaltede fond, faktorfond og indeksnære fond. Våre forvaltere har lang og god erfaring, og jobber i team for å utnytte kompetansen på tvers av områdene.
Porteføljeforvalter
FORVALTET FONDET SIDEN 12.05.2016
Porteføljeforvalter
FORVALTET FONDET SIDEN 01.09.2022
Porteføljeforvalter
FORVALTET FONDET SIDEN 02.08.2020
Historisk avkastning
| Periode | Fondsfinans Kapitalforvaltning AS - Norge | Referanseindeks |
|---|---|---|
| Hittil i år | 3,61 % | null % |
| Siste 12 mnd | 12,00 % | null % |
| Årlig siste 3 år * | 12,16 % | null % |
| Årlig siste 5 år * | 20,14 % | null % |
| Årlig siste 10 år * | 11,78 % | null % |
| Årlig avkastning siden fondets startdato (16.12.2002) * | 15,10 % | - |
| Årlig avkastning siden oppstart av referanseindeks (Ukjent startdato) ** | - | null % |
Avkastning hvert enkelt år
| Periode | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Avkastning | -4,93 % | 19,04 % | 3,48 % | 23,64 % | 7,29 % | 15,77 % | 13,63 % | 3,61 % |
| Indeks | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sist oppdatert: 23.04.2025
*Gjennomsnittlig årlig avkastning.
**Årlig avkastning fra perioden der fond og referanseindeks har lik startdato. Fondets avkastning kan ha lengre historikk enn referanseindeksen.
Innhold
Investeringer
- Orkla: 8,91 %
- EQUINOR ASA COMMON STOCK NOK 2.5: 7,40 %
- Mowi ASA: 7,05 %
- Austevoll Seafood ASA: 5,87 %
- Schibsted B: 5,49 %
- Gjensidige Forsikring ASA: 4,87 %
- SPAREBANK SR-NORGE: 4,50 %
- AKER BP ASA COMMON STOCK NOK 1: 4,22 %
- DnB: 4,04 %
- Wilh. Wilhelmsen Holding A: 3,06 %
Sist oppdatert: 31.03.2025
Sektorfordeling
- CONSUMER_DEFENSIVE 27,88 %
- FINANCIAL_SERVICES 20,52 %
- ENERGY 20,19 %
- TECHNOLOGY 7,96 %
- BASIC_MATERIALS 6,13 %
- COMMUNICATION_SERVICES 5,75 %
- INDUSTRIALS 5,34 %
- CONSUMER_CYCLICAL 4,27 %
- REAL_ESTATE 1,97 %
Sist oppdatert: 31.03.2025
Landfordeling
- NOR: 92,28 %
- USA: 3,11 %
- SWE: 2,40 %
- MEX: 2,21 %
Sist oppdatert: 31.03.2025
Merk at denne siden er ment som en generell informasjon til leseren, og ingenting på siden må forstås som investeringsråd. Storebrand anbefaler at du leser produktets prospekt og nøkkelinformasjon og kontakter en profesjonell rådgiver for en rådgivningssamtale før du tar investeringsbeslutning. Det gis ingen garanti for at estimatene, tallene eller informasjonen på denne siden er fullstendige, og informasjonen kan endres uten varsel. Netto andelsverdi er basert på siste tilgjengelige data. Informasjonen på denne hjemmesiden er utarbeidet og utgitt av Storebrand og Morningstar, men disse tar ikke ansvar for konsekvenser av eventuelle feil eller mangler ved bruk av informasjonen. Storebrand tar ikke ansvar for tredjeparter/distributører/mellomledd sin videreformidling av denne informasjonen. Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Ytterligere informasjon om fondene er tilgjengelig i det enkelte fondsprospekt og annen informasjon på storebrand.no eller ved å kontakte vårt kundesenter.
Tilbake