Storebrand Kreditt A
LIKVIDITETSFOND8 av 10
2 av 7
Investeringsprofil
Storebrand Kreditt har som mål å gi oppnå langsiktig meravkastning utover fondets referanseindeks. Fondet er aktivt forvaltet og investerer hovedsakelig i norske rentepapirer, og gjennomsnittlig rentebinding (durasjon) vil være i intervallet 0-5 år. En andel av fondet kan investere i lån med kredittkvalitet BB+ eller lavere (high yield), og laveste tillatte kredittkvalitet for en enkeltinvestering er B på investeringstidspunktet. Slike lån har høy forventet avkastning, men også høy kredittrisiko. Inntil 30 prosent kan investeres i ansvarlig lånekapital, som har høyere risiko enn vanlige obligasjoner. En del av fondets investeringer kan periodevis ha lav omsettelighet, noe som også kan gi økt risiko for kursfall. For å redusere risiko, fordeles investeringene på mange utstedere. Forvalter forsøker å velge de mest attraktive verdipapirene basert på egne analyser. Derivater kan benyttes for rimeligere eller mer effektiv forvaltning. Fondet forvaltes i tråd med Storebrands prinsipper for bærekraftige investeringer.
Fakta om fondet
Etablert: 16.09.2005
AUM: 2754337628 NOK (31.10.2024)
SFDR kategori: Artikkel 8
Løpende kostnader: 0.4 %
Referanseindeks: 85% kreditt, 15% høyrente (85% NORM3FRN, 15% NBPHY)
Vår metode for bærekraftige investeringer
Vi stiller krav til selskapene vi investerer i og benytter vår posisjon som eiere til å påvirke selskapene til forbedring. Vi utelukker selskaper som bryter med internasjonale normer og konvensjoner, eller som er involvert i annen uakseptabel virksomhet.
Bærekraftscore
Fond
Indeks
Storebrands bærekraftsscore måler både risiko og muligheter knyttet til bærekraft. Scoren går fra 1–10, og er basert på bærekraftsscoren til selskapene i fondet. 10 er best, og betyr at en høy andel av porteføljeselskapene presterer godt på bærekraftsindikatorene scoren bygger på.
Karbonintensitet
Fond
Indeks
Karbonintensitet måler et selskaps utslipp i tonn CO2-ekvivalenter i forhold til inntjening. Lavere karbonintensitet betyr at selskapet har lavere utslipp per million NOK salgsinntekt og er derfor mer karboneffektivt. Metoden for beregning er basert på EU-regelverket SFDR. Våre beregninger inkluderer foreløpig utslipp fra scope 1 og 2, og vi vil inkludere scope 3 når datakvaliteten forbedres. Les om vår metode for beregninger.
Fondets forvalter
Vi leverer et helhetlig utvalg av verdipapirfond innenfor kategoriene aktivt forvaltede fond, faktorfond og indeksnære fond. Våre forvaltere har lang og god erfaring, og jobber i team for å utnytte kompetansen på tvers av områdene.
Porteføljeforvalter
FORVALTET FONDET SIDEN 01.01.2010
Porteføljeforvalter
FORVALTET FONDET SIDEN 04.06.2020
Historisk avkastning
| Periode | Storebrand Kreditt A | Referanseindeks |
|---|---|---|
| Hittil i år | 7,36 % | 7,18 % |
| Siste 12 mnd | 8,86 % | 8,44 % |
| Årlig siste 3 år * | 5,44 % | 5,13 % |
| Årlig siste 5 år * | 5,00 % | - |
| Årlig siste 10 år * | 3,25 % | - |
| Årlig avkastning siden fondets startdato (16.09.2005) * | 3,23 % | - |
| Årlig avkastning siden oppstart av referanseindeks (23.10.2020) ** | - | 4,63 % |
Avkastning hvert enkelt år
| Periode | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Avkastning | 4,95 % | 2,13 % | 4,91 % | 3,91 % | 4,29 % | 0,31 % | 8,88 % | 7,36 % |
| Indeks | - | - | - | 0,90 % | 2,53 % | 1,25 % | 7,12 % | 7,18 % |
Sist oppdatert: 21.11.2024
*Gjennomsnittlig årlig avkastning.
**Årlig avkastning fra perioden der fond og referanseindeks har lik startdato. Fondets avkastning kan ha lengre historikk enn referanseindeksen.
Innhold
Investeringer
- JP Morgan Chase Bank NA, Luxembourg: 4,52 %
- DFDS A/S: 3,37 %
- Norsk Hydro ASA: 2,83 %
- Norwegian Property ASA: 2,57 %
- SFL Corp Ltd: 2,56 %
- Danske Bank A/S: 2,46 %
- DNB Bank ASA: 2,32 %
- SpareBank 1 SMN: 2,26 %
- SpareBank 1 Sør-Norge ASA: 2,24 %
- Yara International ASA: 1,91 %
Sist oppdatert: 31.10.2024
Sektorfordeling
- Private aksjeselskaper mv. 41,49 %
- Utlandet 27,57 %
- Banker 15,84 %
- Kommunalt eide aksjeselskaper mv. 4,13 %
- Cash 3,36 %
- Kredittforetak 2,53 %
- Statlig eide aksjeselskaper mv. 2,44 %
- Livsforsikringsselskaper og pensjonskasser 1,45 %
- Investeringsselskaper og aktive eierfond 0,56 %
- Skadeforsikringsselskaper 0,55 %
- Unclassified 0,08 %
Sist oppdatert: 31.10.2024
Landfordeling
- NOR: 71,48 %
- DNK: 8,55 %
- SWE: 6,88 %
- Cash: 3,36 %
- BMU: 2,02 %
- USA: 1,68 %
- FIN: 1,41 %
- GBR: 1,32 %
- NLD: 0,94 %
- SGP: 0,87 %
Sist oppdatert: 31.10.2024
Merk at denne siden er ment som en generell informasjon til leseren, og ingenting på siden må forstås som investeringsråd. Storebrand anbefaler at du leser produktets prospekt og nøkkelinformasjon og kontakter en profesjonell rådgiver for en rådgivningssamtale før du tar investeringsbeslutning. Det gis ingen garanti for at estimatene, tallene eller informasjonen på denne siden er fullstendige, og informasjonen kan endres uten varsel. Netto andelsverdi er basert på siste tilgjengelige data. Informasjonen på denne hjemmesiden er utarbeidet og utgitt av Storebrand og Morningstar, men disse tar ikke ansvar for konsekvenser av eventuelle feil eller mangler ved bruk av informasjonen. Storebrand tar ikke ansvar for tredjeparter/distributører/mellomledd sin videreformidling av denne informasjonen. Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Ytterligere informasjon om fondene er tilgjengelig i det enkelte fondsprospekt og annen informasjon på storebrand.no eller ved å kontakte vårt kundesenter.
Tilbake
Fant du det du lette etter?
Fant du det du lette etter?