Velg innlogging


Delphi Global A

AKSJEFOND
BÆREKRAFTSCORE

7 av 10

RISIKO

4 av 7

AVKASTNING I ÅR 1.88 % 13.01.2025
SIDEN START (23.05.2006) 12.04 % Årlig gjennomsnitt

Investeringsprofil

Delphi Global har som mål å oppnå langsiktig meravkastning ved å investere i aksjer globalt. Fondet forvaltes aktivt, og benytter Delphi-metoden som kombinerer tradisjonell fundamental analyse med trendanalyse. Porteføljen består normalt av 40-60 store og mellomstore selskaper innenfor minimum fem sektorer. Forvalter leter etter aksjer som i utgangspunktet kan vise til positive pristrender. Deretter foretas en grundig analyse av selskapets virksomhet, ledelse, markedsposisjon, produkter og fremtidsutsikter før en eventuell investering foretas.

Fakta om fondet

ISINNO0010317282
Etablert23.05.2006
Kurs8332.52  NOK  (14.01.2025)
AUM5875287703 NOK  (31.12.2024)
Aktiv andel : 78,48 % (31.12.2024)
SFDR kategori: Artikkel 8
Minimumsbeløp100 NOK
Forvaltningshonorar1.5 %
Variabelt honorar0.015 %
Løpende kostnader1.5 % 

ReferanseindeksMSCI World  (NDDUWI Index)

Vår metode for bærekraftige investeringer

Vi stiller krav til selskapene vi investerer i og benytter vår posisjon som eiere til å påvirke selskapene til forbedring. Vi utelukker selskaper som bryter med internasjonale normer og konvensjoner, eller som er involvert i annen uakseptabel virksomhet.

Bærekraftscore

Fond

7

av 10

Indeks

6

av 10

Storebrands bærekraftsscore måler både risiko og muligheter knyttet til bærekraft. Scoren går fra 1–10, og er basert på bærekraftsscoren til selskapene i fondet. 10 er best, og betyr at en høy andel av porteføljeselskapene presterer godt på bærekraftsindikatorene scoren bygger på.

Karbonintensitet

Fond

9

Indeks

9

Karbonintensitet måler et selskaps utslipp i tonn CO2-ekvivalenter i forhold til inntjening. Lavere karbonintensitet betyr at selskapet har lavere utslipp per million NOK salgsinntekt og er derfor mer karboneffektivt. Metoden for beregning er basert på EU-regelverket SFDR. Våre beregninger inkluderer foreløpig utslipp fra scope 1 og 2, og vi vil inkludere scope 3 når datakvaliteten forbedres. Les om vår metode for beregninger.

Fondets forvalter

Vi leverer et helhetlig utvalg av verdipapirfond innenfor kategoriene aktivt forvaltede fond, faktorfond og indeksnære fond. Våre forvaltere har lang og god erfaring, og jobber i team for å utnytte kompetansen på tvers av områdene.


Ivar Harstveit

Porteføljeforvalter

FORVALTET FONDET SIDEN 01.04.2024


Karl Frederik Hellberg

Porteføljeforvalter

FORVALTET FONDET SIDEN 01.01.2025

Historisk avkastning

Periode Delphi Global A Referanseindeks
Hittil i år 1,88 % 0,33 %
Siste 12 mnd 41,30 % 31,74 %
Årlig siste 3 år * 19,17 % 17,04 %
Årlig siste 5 år * 18,61 % 16,48 %
Årlig siste 10 år * 13,58 % 14,48 %
Årlig avkastning siden fondets startdato (23.05.2006) * 12,04 % 11,41 %

Avkastning hvert enkelt år

Periode 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Avkastning -9,40 % 19,56 % 37,99 % 13,08 % -15,44 % 26,47 % 42,61 % 2,40 %
Indeks -3,36 % 29,56 % 12,93 % 25,46 % -8,56 % 27,62 % 32,71 % 0,33 %

Sist oppdatert: 13.01.2025

*Gjennomsnittlig årlig avkastning.

**Årlig avkastning fra perioden der fond og referanseindeks har lik startdato. Fondets avkastning kan ha lengre historikk enn referanseindeksen.

Innhold

Investeringer

  • Meta Platforms Inc: 5,75 %
  • Amazon.com Inc: 5,48 %
  • Alphabet Inc: 5,23 %
  • Microsoft Corp: 3,63 %
  • Broadcom Inc: 3,62 %
  • NVIDIA Corp: 3,22 %
  • Quanta Services Inc: 3,13 %
  • McKesson Corp: 2,85 %
  • Loblaw Cos Ltd: 2,84 %
  • Constellation Energy Corp: 2,80 %
Vis alle

Sist oppdatert: 31.12.2024

Sektorfordeling

  •   Information Technology 20,41  %
  •   Communication Services 15,08  %
  •   Financials 14,77  %
  •   Industrials 13,30  %
  •   Consumer Discretionary 12,27  %
  •   Health Care 11,52  %
  •   Consumer Staples 4,71  %
  •   Utilities 2,80  %
  •   Materials 1,72  %
  •   Energy 1,62  %
  •   Real Estate 1,58  %
  •   Cash 0,20  %

Sist oppdatert: 31.12.2024

Landfordeling

  • USA: 74,76 %
  • CHN: 6,83 %
  • CAN: 6,42 %
  • DEU: 3,21 %
  • GBR: 2,74 %
  • JPN: 1,84 %
  • ITA: 1,71 %
  • SGP: 1,37 %
  • ESP: 0,91 %
  • Cash: 0,20 %

Sist oppdatert: 31.12.2024

Merk at denne siden er ment som en generell informasjon til leseren, og ingenting på siden må forstås som investeringsråd. Storebrand anbefaler at du leser produktets prospekt og nøkkelinformasjon og kontakter en profesjonell rådgiver for en rådgivningssamtale før du tar investeringsbeslutning. Det gis ingen garanti for at estimatene, tallene eller informasjonen på denne siden er fullstendige, og informasjonen kan endres uten varsel. Netto andelsverdi er basert på siste tilgjengelige data. Informasjonen på denne hjemmesiden er utarbeidet og utgitt av Storebrand og Morningstar, men disse tar ikke ansvar for konsekvenser av eventuelle feil eller mangler ved bruk av informasjonen. Storebrand tar ikke ansvar for tredjeparter/distributører/mellomledd sin videreformidling av denne informasjonen. Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Ytterligere informasjon om fondene er tilgjengelig i det enkelte fondsprospekt og annen informasjon på storebrand.no eller ved å kontakte vårt kundesenter.