Delphi Global Valutasikret A
AKSJEFOND7 av 10
5 av 7
Investeringsprofil
Delphi Global Valutasikret har som mål å oppnå langsiktig meravkastning ved å investere i aksjer globalt. Fondet forvaltes aktivt, og benytter Delphi-metoden som kombinerer tradisjonell fundamental analyse med trendanalyse. Fondet investerer i underfondet Delphi Global og denne porteføljen består normalt av 40-60 store og mellomstore selskaper innenfor minimum fem sektorer. Forvalter leter etter aksjer som i utgangspunktet kan vise til positive pristrender. Deretter foretas en grundig analyse av selskapets virksomhet, ledelse, markedsposisjon, produkter og fremtidsutsikter før en eventuell investering foretas. Fondet forvaltes i tråd med Storebrands prinsipper for bærekraftige investeringer, og fondets verdier blir i hovedsak valutasikret til norske kroner. Fondet anvender derivater for valutasikring av fondets faktiske valutarisiko. Dette overvåkes daglig og sikringsgrad justeres når sikringsnivå havner utenfor fastsatte intervaller.
Fakta om fondet
Etablert: 29.03.2017
AUM: 332965277 NOK (31.12.2024)
SFDR kategori: Artikkel 8
Løpende kostnader: 1.55 %
Referanseindeks: MSCI World NOK Hdg (MSCI World NOK Hdg)
Vår metode for bærekraftige investeringer
Vi stiller krav til selskapene vi investerer i og benytter vår posisjon som eiere til å påvirke selskapene til forbedring. Vi utelukker selskaper som bryter med internasjonale normer og konvensjoner, eller som er involvert i annen uakseptabel virksomhet.
Bærekraftscore
Fond
Indeks
Storebrands bærekraftsscore måler både risiko og muligheter knyttet til bærekraft. Scoren går fra 1–10, og er basert på bærekraftsscoren til selskapene i fondet. 10 er best, og betyr at en høy andel av porteføljeselskapene presterer godt på bærekraftsindikatorene scoren bygger på.
Karbonintensitet
Fond
Indeks
Karbonintensitet måler et selskaps utslipp i tonn CO2-ekvivalenter i forhold til inntjening. Lavere karbonintensitet betyr at selskapet har lavere utslipp per million NOK salgsinntekt og er derfor mer karboneffektivt. Metoden for beregning er basert på EU-regelverket SFDR. Våre beregninger inkluderer foreløpig utslipp fra scope 1 og 2, og vi vil inkludere scope 3 når datakvaliteten forbedres. Les om vår metode for beregninger.
Fondets forvalter
Vi leverer et helhetlig utvalg av verdipapirfond innenfor kategoriene aktivt forvaltede fond, faktorfond og indeksnære fond. Våre forvaltere har lang og god erfaring, og jobber i team for å utnytte kompetansen på tvers av områdene.
Porteføljeforvalter
FORVALTET FONDET SIDEN 01.04.2024
Porteføljeforvalter
FORVALTET FONDET SIDEN 01.01.2025
Historisk avkastning
| Periode | Delphi Global Valutasikret A | Referanseindeks |
|---|---|---|
| Hittil i år | 0,92 % | -0,54 % |
| Siste 12 mnd | 26,58 % | 19,69 % |
| Årlig siste 3 år * | 7,86 % | 6,74 % |
| Årlig siste 5 år * | 10,71 % | 9,73 % |
| Årlig avkastning siden fondets startdato (29.03.2017) * | 8,71 % | 10,01 % |
Avkastning hvert enkelt år
| Periode | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Avkastning | -12,89 % | 18,14 % | 31,61 % | 10,43 % | -24,96 % | 20,80 % | 27,90 % | 0,92 % |
| Indeks | -8,32 % | 26,41 % | 9,29 % | 23,91 % | -17,97 % | 21,34 % | 20,77 % | -0,52 % |
Sist oppdatert: 13.01.2025
*Gjennomsnittlig årlig avkastning.
**Årlig avkastning fra perioden der fond og referanseindeks har lik startdato. Fondets avkastning kan ha lengre historikk enn referanseindeksen.
Innhold
Investeringer
- Delphi Global: 100,63 %
- JP Morgan Chase Bank NA, Luxembourg: 1,06 %
- Nordea Bank Finland Abp: 0,13 %
- DNB Bank ASA: -0,17 %
- Verdi ikke oppgitt: -0,17 %
- Skandinaviska Enskilda Banken AB: -1,49 %
Sist oppdatert: 31.12.2024
Sektorfordeling
- Fund 100,63 %
- Cash 0,90 %
- Unclassified -1,53 %
Sist oppdatert: 31.12.2024
Landfordeling
- NOR: 100,63 %
- Cash: 0,90 %
- Unclassified: -1,53 %
Sist oppdatert: 31.12.2024
Merk at denne siden er ment som en generell informasjon til leseren, og ingenting på siden må forstås som investeringsråd. Storebrand anbefaler at du leser produktets prospekt og nøkkelinformasjon og kontakter en profesjonell rådgiver for en rådgivningssamtale før du tar investeringsbeslutning. Det gis ingen garanti for at estimatene, tallene eller informasjonen på denne siden er fullstendige, og informasjonen kan endres uten varsel. Netto andelsverdi er basert på siste tilgjengelige data. Informasjonen på denne hjemmesiden er utarbeidet og utgitt av Storebrand og Morningstar, men disse tar ikke ansvar for konsekvenser av eventuelle feil eller mangler ved bruk av informasjonen. Storebrand tar ikke ansvar for tredjeparter/distributører/mellomledd sin videreformidling av denne informasjonen. Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Ytterligere informasjon om fondene er tilgjengelig i det enkelte fondsprospekt og annen informasjon på storebrand.no eller ved å kontakte vårt kundesenter.
Tilbake