Storebrand Global Kreditt IG A
RENTEFOND6 av 10
2 av 7
Investeringsprofil
Storebrand Global Kreditt IG er et fossilfritt rentefond som har som mål å gi langsiktig meravkastning ved å investere i internasjonale selskapsobligasjoner. Fondet investerer i lån til internasjonale selskaper men avstår fra å investere i selskaper som har omsetning på mer enn fem prosent fra produksjon og/eller distribusjon av fossilt brensel, våpen, alkohol, gambling, pornografi eller selskaper med store fossilreserver. Laveste tilatte kredittkvalitet for en enkeltinvestering er BBB- på investeringstidspunktet. Rentebindingen skal ligge på nivå med referanseindeks +/- 4 måneder. Forvalter forsøker å velge de mest attraktive verdipapirene basert på egne analyser. Fondets eiendeler er hovedsakelig valutasikret til norske kroner. Derivater kan benyttes for rimeligere eller mer effektiv forvaltning. Fondets referanseindeks er Bloomberg Global Aggregate Index. Gjennomsnittlig løpetid for denne indeksen vil normalt være i intervallet 3-5 år. Fondet mottar rentebetalinger fra sine investeringer, og disse reinvesteres løpende og inngår dermed i andelsverdien. Ved årsslutt blir fondets skattemessige avkastning utdelt og reinvestert, slik at du mottar nye andeler for beløpet.
Fakta om fondet
Etablert: 04.10.2018
AUM: 24575149875 NOK (31.10.2024)
SFDR kategori: Artikkel 8
Løpende kostnader: 0.5 %
Referanseindeks: Bloomberg Global Agg Corp 1-10 OECD Senior 1bn 50% USD, 50% EUR, NOK Hdg (H24131NO Index)
Vår metode for bærekraftige investeringer
Vi stiller krav til selskapene vi investerer i og benytter vår posisjon som eiere til å påvirke selskapene til forbedring. Vi utelukker selskaper som bryter med internasjonale normer og konvensjoner, eller som er involvert i annen uakseptabel virksomhet.
Bærekraftscore
Fond
Indeks
Storebrands bærekraftsscore måler både risiko og muligheter knyttet til bærekraft. Scoren går fra 1–10, og er basert på bærekraftsscoren til selskapene i fondet. 10 er best, og betyr at en høy andel av porteføljeselskapene presterer godt på bærekraftsindikatorene scoren bygger på.
Karbonintensitet
Fond
Indeks
Karbonintensitet måler et selskaps utslipp i tonn CO2-ekvivalenter i forhold til inntjening. Lavere karbonintensitet betyr at selskapet har lavere utslipp per million NOK salgsinntekt og er derfor mer karboneffektivt. Metoden for beregning er basert på EU-regelverket SFDR. Våre beregninger inkluderer foreløpig utslipp fra scope 1 og 2, og vi vil inkludere scope 3 når datakvaliteten forbedres. Les om vår metode for beregninger.
Fondets forvalter
Vi leverer et helhetlig utvalg av verdipapirfond innenfor kategoriene aktivt forvaltede fond, faktorfond og indeksnære fond. Våre forvaltere har lang og god erfaring, og jobber i team for å utnytte kompetansen på tvers av områdene.
Porteføljeforvalter
FORVALTET FONDET SIDEN 10.11.2010
Historisk avkastning
| Periode | Storebrand Global Kreditt IG A | Referanseindeks |
|---|---|---|
| Hittil i år | 3,54 % | 3,89 % |
| Siste 12 mnd | 6,98 % | 7,22 % |
| Årlig siste 3 år * | -0,67 % | -0,29 % |
| Årlig siste 5 år * | 0,71 % | 0,72 % |
| Årlig avkastning siden fondets startdato (04.10.2018) * | 1,82 % | 1,79 % |
Avkastning hvert enkelt år
| Periode | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Avkastning | -0,37 % | 8,79 % | 5,76 % | -0,80 % | -11,56 % | 7,25 % | 3,54 % |
| Indeks | 0,38 % | 7,64 % | 4,53 % | -0,54 % | -10,48 % | 6,68 % | 3,89 % |
Sist oppdatert: 21.11.2024
*Gjennomsnittlig årlig avkastning.
**Årlig avkastning fra perioden der fond og referanseindeks har lik startdato. Fondets avkastning kan ha lengre historikk enn referanseindeksen.
Innhold
Investeringer
- JPMorgan Chase & Co: 3,23 %
- UBS Group AG: 2,83 %
- JP Morgan Chase Bank NA, Luxembourg: 2,63 %
- BNP Paribas SA: 2,38 %
- Goldman Sachs Group Inc/The: 2,22 %
- Morgan Stanley: 2,14 %
- Bank of America Corp: 2,00 %
- Verizon Communications Inc: 1,99 %
- Banco Santander SA: 1,92 %
- Credit Agricole SA: 1,82 %
Sist oppdatert: 31.10.2024
Sektorfordeling
- Utlandet 97,66 %
- Cash 2,63 %
- Unclassified -0,28 %
Sist oppdatert: 31.10.2024
Landfordeling
- USA: 53,79 %
- FRA: 10,23 %
- JPN: 5,01 %
- GBR: 4,98 %
- ESP: 4,58 %
- CHE: 3,42 %
- DEU: 3,30 %
- SWE: 2,72 %
- Cash: 2,63 %
- NLD: 2,34 %
Sist oppdatert: 31.10.2024
Merk at denne siden er ment som en generell informasjon til leseren, og ingenting på siden må forstås som investeringsråd. Storebrand anbefaler at du leser produktets prospekt og nøkkelinformasjon og kontakter en profesjonell rådgiver for en rådgivningssamtale før du tar investeringsbeslutning. Det gis ingen garanti for at estimatene, tallene eller informasjonen på denne siden er fullstendige, og informasjonen kan endres uten varsel. Netto andelsverdi er basert på siste tilgjengelige data. Informasjonen på denne hjemmesiden er utarbeidet og utgitt av Storebrand og Morningstar, men disse tar ikke ansvar for konsekvenser av eventuelle feil eller mangler ved bruk av informasjonen. Storebrand tar ikke ansvar for tredjeparter/distributører/mellomledd sin videreformidling av denne informasjonen. Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Ytterligere informasjon om fondene er tilgjengelig i det enkelte fondsprospekt og annen informasjon på storebrand.no eller ved å kontakte vårt kundesenter.
Tilbake
Fant du det du lette etter?
Fant du det du lette etter?