Storebrand Norsk Kreditt IG 20 A
RENTEFOND7 av 10
2 av 7
Investeringsprofil
Storebrand Norsk Kreditt IG 20 er et fossilfritt rentefond som har som mål å oppnå langsiktig meravkastning utover fondets referanseindeks. Fondet investerer i lån hovedsakelig utstedt av stat, fylker, kommuner, offentlige foretak eller finansforetak, men avstår fra å investere i selskaper som har omsetning på mer enn fem prosent fra produksjon og/eller distribusjon av fossilt brensel, våpen, alkohol, gambling, pornografi eller selskaper med store fossilreserver. Gjennomsnittlig rentebinding er 1-5 år. Laveste tillatte kredittkvalitet for en enkeltinvestering er BBB- på investeringstidspunktet. Forutsatt kredittrating på minimum AA-, eller tilsvarende, kan fondet også investere i lån utstedt av industriselskaper. Fondet kan ikke investere i ansvarlig lånekapital. Forvalter forsøker å velge de mest attraktive verdipapirene basert på egne analyser. Investeringsmandatet er i tråd med VFFs bransjestandard for obligasjonsfond 3 (durasjon) og kredittrisikokategori 2. Derivater kan benyttes for rimeligere eller mer effektiv forvaltning. Fondet forvaltes i tråd med Storebrands prinsipper for bærekraftige investeringer.
Fakta om fondet
Etablert: 09.10.2018
AUM: 5611137418 NOK (31.10.2024)
SFDR kategori: Artikkel 8
Løpende kostnader: 0.3 %
Referanseindeks: 3 år norsk kreditt (NORM12D3)
Vår metode for bærekraftige investeringer
Vi stiller krav til selskapene vi investerer i og benytter vår posisjon som eiere til å påvirke selskapene til forbedring. Vi utelukker selskaper som bryter med internasjonale normer og konvensjoner, eller som er involvert i annen uakseptabel virksomhet.
Bærekraftscore
Fond
Indeks
Storebrands bærekraftsscore måler både risiko og muligheter knyttet til bærekraft. Scoren går fra 1–10, og er basert på bærekraftsscoren til selskapene i fondet. 10 er best, og betyr at en høy andel av porteføljeselskapene presterer godt på bærekraftsindikatorene scoren bygger på.
Karbonintensitet
Fond
Indeks
Karbonintensitet måler et selskaps utslipp i tonn CO2-ekvivalenter i forhold til inntjening. Lavere karbonintensitet betyr at selskapet har lavere utslipp per million NOK salgsinntekt og er derfor mer karboneffektivt. Metoden for beregning er basert på EU-regelverket SFDR. Våre beregninger inkluderer foreløpig utslipp fra scope 1 og 2, og vi vil inkludere scope 3 når datakvaliteten forbedres. Les om vår metode for beregninger.
Fondets forvalter
Vi leverer et helhetlig utvalg av verdipapirfond innenfor kategoriene aktivt forvaltede fond, faktorfond og indeksnære fond. Våre forvaltere har lang og god erfaring, og jobber i team for å utnytte kompetansen på tvers av områdene.
Porteføljeforvalter
FORVALTET FONDET SIDEN 29.11.2011
Historisk avkastning
| Periode | Storebrand Norsk Kreditt IG 20 A | Referanseindeks |
|---|---|---|
| Hittil i år | 3,76 % | 2,89 % |
| Siste 12 mnd | 5,91 % | 4,88 % |
| Årlig siste 3 år * | 1,68 % | 1,57 % |
| Årlig siste 5 år * | 2,20 % | 1,82 % |
| Årlig avkastning siden fondets startdato (09.10.2018) * | 2,19 % | 1,90 % |
Avkastning hvert enkelt år
| Periode | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Avkastning | 0,53 % | 1,96 % | 5,60 % | 0,15 % | -3,31 % | 4,99 % | 3,76 % |
| Indeks | 0,84 % | 1,79 % | 4,95 % | -0,70 % | -1,85 % | 3,91 % | 2,89 % |
Sist oppdatert: 21.11.2024
*Gjennomsnittlig årlig avkastning.
**Årlig avkastning fra perioden der fond og referanseindeks har lik startdato. Fondets avkastning kan ha lengre historikk enn referanseindeksen.
Innhold
Investeringer
- SpareBank 1 Sør-Norge ASA: 3,40 %
- Skue Sparebank: 3,39 %
- Høland og Setskog Sparebank: 3,35 %
- Sparebank 1 Nord-Norge: 3,32 %
- Sparebanken Vest: 3,29 %
- Eika Boligkreditt AS: 3,27 %
- Haugesund Sparebank: 3,19 %
- Jæren Sparebank: 2,91 %
- Nordea Eiendomskreditt AS: 2,72 %
- Sparebank 1 Østfold Akershus: 2,68 %
Sist oppdatert: 31.10.2024
Sektorfordeling
- Banker 83,00 %
- Kredittforetak 8,40 %
- Utlandet 8,27 %
- Finansielle holdingselskaper 0,23 %
- Unclassified 0,19 %
- Cash -0,10 %
Sist oppdatert: 31.10.2024
Landfordeling
- NOR: 92,39 %
- SWE: 3,87 %
- DNK: 2,84 %
- FIN: 1,28 %
- Cash: -0,10 %
- Unclassified: -0,28 %
Sist oppdatert: 31.10.2024
Merk at denne siden er ment som en generell informasjon til leseren, og ingenting på siden må forstås som investeringsråd. Storebrand anbefaler at du leser produktets prospekt og nøkkelinformasjon og kontakter en profesjonell rådgiver for en rådgivningssamtale før du tar investeringsbeslutning. Det gis ingen garanti for at estimatene, tallene eller informasjonen på denne siden er fullstendige, og informasjonen kan endres uten varsel. Netto andelsverdi er basert på siste tilgjengelige data. Informasjonen på denne hjemmesiden er utarbeidet og utgitt av Storebrand og Morningstar, men disse tar ikke ansvar for konsekvenser av eventuelle feil eller mangler ved bruk av informasjonen. Storebrand tar ikke ansvar for tredjeparter/distributører/mellomledd sin videreformidling av denne informasjonen. Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Ytterligere informasjon om fondene er tilgjengelig i det enkelte fondsprospekt og annen informasjon på storebrand.no eller ved å kontakte vårt kundesenter.
Tilbake
Fant du det du lette etter?
Fant du det du lette etter?