Storebrand Balansert Indeks A
6 av 10
4 av 7
Investeringsprofil
Profilen Storebrand Balansert Indeks har ca. 50 prosent i aksjer og resten i renter. Balansert profil har høy grad av diversifisering og er tilrettelagt for en mellomlang sparehorisont. Det investeres både i norske statsobligasjoner og pengemarkedsfond som inneholder norske rentepapirer utstedt eller garantert av den norske stat, fylkeskommuner, kommuner eller finansinstitusjoner. Det investerer også i norske og globale selskapsobligasjoner. Aksjeandelen investeres kun i indeksnærefond, hvor ca 20% er i ett norsk fond, 10% i fremvoksende økonomier og 70% i globale fond. Aksjeeksponeringen er delvis valutasikret.
Fakta om fondet
Etablert: 06.04.2016
AUM: 1056941567 NOK (23.04.2025)
Returprovisjon: N/A %
Beregner totalpris ...
Referanseindeks: Sammensatt Indeks Balansert
Vår metode for bærekraftige investeringer
Vi stiller krav til selskapene vi investerer i og benytter vår posisjon som eiere til å påvirke selskapene til forbedring. Vi utelukker selskaper som bryter med internasjonale normer og konvensjoner, eller som er involvert i annen uakseptabel virksomhet.
Bærekraftscore
Fond
Indeks
Storebrands bærekraftsscore måler både risiko og muligheter knyttet til bærekraft. Scoren går fra 1–10, og er basert på bærekraftsscoren til selskapene i fondet. 10 er best, og betyr at en høy andel av porteføljeselskapene presterer godt på bærekraftsindikatorene scoren bygger på.
Fondets forvalter
Vi leverer et helhetlig utvalg av verdipapirfond innenfor kategoriene aktivt forvaltede fond, faktorfond og indeksnære fond. Våre forvaltere har lang og god erfaring, og jobber i team for å utnytte kompetansen på tvers av områdene.
Porteføljeforvalter
FORVALTET FONDET SIDEN 06.04.2016
Historisk avkastning
| Periode | Storebrand Balansert Indeks A | Referanseindeks |
|---|---|---|
| Hittil i år | -1,51 % | -1,93 % |
| Siste 12 mnd | 6,44 % | 6,16 % |
| Årlig siste 3 år * | 5,99 % | 5,79 % |
| Årlig siste 5 år * | 7,58 % | 7,23 % |
| Årlig avkastning siden fondets startdato (06.04.2016) * | 6,46 % | - |
| Årlig avkastning siden oppstart av referanseindeks (06.04.2016) ** | - | 6,12 % |
Avkastning hvert enkelt år
| Periode | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Avkastning | -3,06 % | 14,37 % | 7,61 % | 10,57 % | -9,46 % | 13,07 % | 11,74 % | -1,51 % |
| Indeks | -2,88 % | 13,56 % | 7,34 % | 10,11 % | -8,80 % | 12,15 % | 11,95 % | -1,93 % |
Sist oppdatert: 23.04.2025
*Gjennomsnittlig årlig avkastning.
**Årlig avkastning fra perioden der fond og referanseindeks har lik startdato. Fondets avkastning kan ha lengre historikk enn referanseindeksen.
Innhold
Investeringer
- Storebrand Global ESG A: 24,01 %
- Storebrand Global Kreditt IG B: 22,92 %
- Storebrand Norsk Kreditt IG 20 B: 22,85 %
- Storebrand Indeks - Norge A: 10,71 %
- Storebrand Global Indeks B: 8,01 %
- Storebrand Likviditet B: 5,16 %
- Storebrand Emerging Markets A SEK: 4,69 %
Sist oppdatert: 31.03.2025
Sektorfordeling
- TECHNOLOGY 21,10 %
- FINANCIAL_SERVICES 17,23 %
- INDUSTRIALS 11,92 %
- CONSUMER_CYCLICAL 8,89 %
- COMMUNICATION_SERVICES 8,70 %
- ENERGY 8,21 %
- HEALTHCARE 7,55 %
- CONSUMER_DEFENSIVE 7,36 %
- BASIC_MATERIALS 4,57 %
- UTILITIES 2,38 %
- REAL_ESTATE 2,09 %
Sist oppdatert: 31.03.2025
Landfordeling
- USA: 48,91 %
- NOR: 21,65 %
- JPN: 3,62 %
- GBR: 2,83 %
- CHN: 2,82 %
- CAN: 2,45 %
- TWN: 2,08 %
- FRA: 1,86 %
- IND: 1,81 %
- CHE: 1,49 %
Sist oppdatert: 31.03.2025
Land som vises med 0 % utgjør mindre enn 0,05 % av fondet.
Merk at denne siden er ment som en generell informasjon til leseren, og ingenting på siden må forstås som investeringsråd. Storebrand anbefaler at du leser produktets prospekt og nøkkelinformasjon og kontakter en profesjonell rådgiver for en rådgivningssamtale før du tar investeringsbeslutning. Det gis ingen garanti for at estimatene, tallene eller informasjonen på denne siden er fullstendige, og informasjonen kan endres uten varsel. Netto andelsverdi er basert på siste tilgjengelige data. Informasjonen på denne hjemmesiden er utarbeidet og utgitt av Storebrand og Morningstar, men disse tar ikke ansvar for konsekvenser av eventuelle feil eller mangler ved bruk av informasjonen. Storebrand tar ikke ansvar for tredjeparter/distributører/mellomledd sin videreformidling av denne informasjonen. Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Ytterligere informasjon om fondene er tilgjengelig i det enkelte fondsprospekt og annen informasjon på storebrand.no eller ved å kontakte vårt kundesenter.
Tilbake